Разница между убыточным или слегка прибыльным трейдером и чрезвычайно прибыльным трейдером криптовалютой часто заключается в нескольких крошечных поправках к менталитету и стратегии трейдера..

В этом руководстве представлены 5 мало обсуждаемых советы по торговле криптовалютой чтобы поднять вас на новый уровень трейдера. По логике, эта статья не является советом по торговле или инвестированию, и вы должны относиться к ней только как к учебному материалу..

Не устанавливайте стоп-лосс в очевидных точках

На момент написания, более 4 миллиардов долларов торгуется на Маржинальные обмены биткойнов ежедневно. 

Это означает, что Биткойн фьючерсы и опционы теперь значительно более ликвидны, чем базовый спотовый рынок, который используется производными финансовыми инструментами по их индексной цене..

Огромный размер бирж деривативов биткойнов в сочетании с тем фактом, что большинство трейдеров на этих платформах используют очень высокое кредитное плечо, позволяет крупным трейдерам и хедж-фондам относительно легко на короткое время подтолкнуть цену в определенном направлении и вызвать каскадные ликвидации..

Это делает правильным остановить потери размещение является важным компонентом каждой торговой стратегии биткойнов. Большинство розничных трейдеров устанавливают свои стоп-лоссы на очень очевидных максимумах или минимумах колебаний на графике.. 

Опытные трейдеры криптовалюты знают об этом и часто пытаются направить цену через эти ключевые точки, чтобы активировать стоп-лоссы.. 

Если они успешны, они часто вызвать сжатие что они могут получить прибыль, либо совершив сделку со скальпом в этом направлении, либо используя ликвидность для заполнения позиции в противоположном направлении.

Чтобы избежать охоты за прекращением охоты, не установите стоп-лосс на очевидных точках колебания на графике. Вместо этого установите стоп немного выше точки колебания (при короткой позиции) или ниже (при желании). В качестве альтернативы вы также можете использовать скользящий ATR для стоп-лосса..

Ищите сжатие цен 

Рынки переходят от циклов сжатия к циклам расширения. 

Когда рынок сжимается, крупные трейдеры часто заполняют свои позиции, и на рынке концентрируется много «энергии» в очень узком диапазоне. Как только рынок покидает этот диапазон, вся эта энергия высвобождается подобно пружине, что приводит к расширению рынка и, чаще всего, к тренду..

Следовательно, мощный торговый совет – искать эти области ценового сжатия, а затем торговать на прорыве в любом направлении, пытаясь оседлать последующий тренд..

Теперь вы можете задаться вопросом: как определить области сжатия цен??

Есть несколько подходов. Самый простой – поискать «внутри свечи»На дневном графике, паттерн, при котором максимум и минимум предыдущей свечи полностью поглощают текущую свечу..

Трейдеры также могут использовать более традиционные индикаторы волатильности, такие как Полосы Боллинджера или же Каналы Дончиана, где узкий диапазон между максимальным и минимальным значениями индикатора указывает на сжатие цены.

Следите за финансированием BitMEX

На биржах деривативов, таких как Bitmex или Deribit, финансирование – это плата, которая обменивается между длинными и короткими позициями. Эта комиссия не выплачивается самой бирже..

В комиссия за финансирование основан на том, насколько цена на бирже отклонилась от базовой «Индексной цены», которая представляет собой цену, рассчитываемую через рыночную цену совокупности спотовых бирж..

Если цена ниже цены индекса, финансирование обычно становится отрицательным, что означает, что короткие позиции платят за длинные. С другой стороны, если цена выше цены индекса, финансирование обычно становится положительным, а это означает, что длинные позиции платят короткие..

Следовательно, финансирование можно использовать для оценки того, какая сторона рынка заняла более агрессивные позиции..

Например, если финансирование отрицательное, мы можем сделать вывод, что короткие позиции накапливаются со значительным кредитным плечом. Это сделало бы продажу на текущих уровнях менее интересной, в то время как отрицательное финансирование сохранится из-за возможности короткого сжатия..

Тем не менее, важно отметить, что финансирование BitMEX НЕ является предсказателем цен, но это очень эффективная статистика для трейдеров, формирующая направленное смещение..

Не пытайтесь предсказать разворот тренда

«Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы можете оставаться платежеспособными», – гласит известная мудрость Уолл-стрит. Лица, которые какое-то время торговали криптовалютами, знают, что тенденции обычно длится намного дольше чем все ожидают.

Следовательно, прежде чем открывать какие-либо сделки с криптовалютой, имейте в виду, что то, что было выше, обычно будет продолжать расти, а то, что было ниже, обычно будет продолжать падать..

Фактически, на фондовом рынке исключительно покупка акций на рекордно высоком уровне, превосходит портфель только «купи и держи».

Итак, в следующий раз, когда вы попытаетесь поймать падающий нож и предсказать изменение тренда монеты, просто знайте, что следовать за трендом выгоднее. Покупайте дорого и продавайте дороже или продавайте дешево и покупайте обратно ниже.

Оцените свое преимущество

Один из самых недооцененных советов по криптовалюте – это количественная оценка вашего торгового преимущества. Лишь небольшая часть трейдеров делают это до того, как начнут торговать, и это даст вам значительное преимущество перед ними..

Независимо от того, занимаетесь ли вы дневной торговлей, торгуете на колебаниях криптовалюты или просто инвестируете, для вас важно иметь стратегию с проверенным преимуществом..

Каждый раз, когда вы открываете сделку с криптовалютой, вы соревнуетесь с тысячами других трейдеров, которые торгуют годами или запускают ботов с автоматизированной стратегией. Простых советов по трейдингу недостаточно, чтобы победить этих людей, вам нужна статистика, чтобы поддержать вашу стратегию..

Если вы планируете количественно оценить свое торговое преимущество, у вас есть два основных варианта..

Простое решение – открыть электронную таблицу и вручную просмотреть прошлые графики криптовалюты, записывая все сделки, которые вы бы совершили, когда вы бы закрыли сделки, и результаты..

Однако этот подход требует не только очень много времени, но и очень подвержен предвзятости..

Лучший вариант – изучить такой язык программирования, как Pinescript или Python и запустите автоматический бэктест. 

Это даст вам очень точные статистические данные о вашей стратегии, такие как кривая капитала, максимальная просадка, коэффициент Шарпа и многое другое..

Кроме того, после того, как вы превратили свою криптовалютную торговую систему в код, ничто не мешает вам полностью автоматизировать ее в качестве торгового бота. Это не только устраняет предвзятость в вашей торговле, но также позволяет вам намного быстрее реагировать на возможности торговли криптовалютой..

Тем не менее, имейте в виду, что если ваш технический анализ основан на индикаторах, таких как нарисованные вручную линии тренда или других системах, которые очень субъективны, попытка автоматизировать это может быть проблематичной..