Перед инвестированием важно определить свою личную стратегию..

Если у вас нет стратегии, вы просто играете в азартные игры.

Согласно Википедии, инвестиционная стратегия является:

Набор правил, поведения или процедур, предназначенных для руководства при выборе инвестором инвестиционного портфеля..

При определении своей личной инвестиционной стратегии вы можете начать с того, что зададите себе следующие вопросы:

  • Каков ваш аппетит к риску?
  • Каков ваш график?
  • Какова ваша цель по прибыли?
  • Какие у вас есть соответствующие навыки?

После определения вашей личной инвестиционной стратегии следующим шагом будет создание портфеля, соответствующего вашей стратегии. Вы HODLer?? Дневной трейдер? Вы более рискованны или консервативны? Вы создаете пенсионный фонд или пытаетесь удвоить свои деньги и обналичить?

Независимо от вашей стратегии, я рекомендую вам зарезервировать 10% своего портфеля для тестирования новых идей. Я называю это стратегией «подкачки»..

Что такое стратегия Slush Fund?

В этом контексте стратегия подкачки резервирует 5–10% вашего портфеля для проверки новых идей. В зависимости от каждого человека и его текущего портфеля ваш фонд для подкупа может сильно отличаться..

Например, если вы консервативный инвестор, который владеет монетами только из топ-10, добавление нескольких проектов с более низкой капитализацией будет считаться инвестициями в инвестиционные фонды..

С другой стороны, если вы уже хорошо диверсифицированы как по активам, которые у вас есть, так и по стратегиям, которые вы реализуете, ваш фонд для подкупа будет выглядеть совсем иначе. Вы можете попробовать предпродажное инвестирование, денежный поток своей криптовалюты, приобретение мастернод или, может быть, вы начнете майнить..

Напомним, что есть 2 требования к вашему фонду для подкупа:

  • Стратегии подкачки отличаются от стратегии вашего основного портфеля..
  • Они составляют менее 10% от вашего общего портфеля..

Теперь, когда вы понимаете основы того, что такое подтасовочный фонд, я собираюсь объяснить, почему вы должны включить подзагруженный фонд в свой портфель..

Почему вы должны внедрять стратегию подзащитного фонда

Скучные фонды – это механизмы принудительного обучения

Инвестор, обладающий наибольшей информацией, всегда будет иметь преимущество. Внедряя фонд для подкупа, вы заставляете себя выйти из своей зоны комфорта и изучить новые стратегии. Вы станете более разносторонним инвестором, что увеличит ваши шансы обнаружить возможности раньше других..

Слаш-фонды помогают находить недооцененные драгоценные камни: «Зигзаг, когда все остальные загзаги»

Люди постоянно попадают в ловушку «стадного мышления», также известного как групповое мышление. Несмотря на то, что мы сознательно знаем, что стадо часто ошибается, мы все равно следим за стадом, потому что так безопаснее и трение намного меньше..

Поскольку большинство людей следует за стадом, популярные вложения становятся чрезвычайно переоцененными. Умные инвесторы ищут недооцененные активы. По определению недооцененные активы не популярны.

Несмотря на то что Уоррен Баффет – противник криптовалюты (он также, как известно, избегает акций интернет-технологий), он построил свою империю, основываясь на этой предпосылке:

Будьте жадными, когда другие напуганы, и напуганными, когда другие жадные.

Наконец, предостережение: если что-то непопулярно, это не означает, что оно недооценено и будет расти в цене. Иногда вложение непопулярно по уважительной причине. Однако такой скептический / противоположный образ мышления часто может привести к скрытым жемчужинам..

Диверсификация снижает волатильность

Выделение 10% вашего портфеля на сумасшедшие эксперименты может фактически снизить волатильность вашего портфеля. Конечно, это предполагает, что ваш подзащитный фонд не связан напрямую с вашими основными активами..

Скупочные фонды мешают вам гоняться за помпами, также известными как «синдром блестящего предмета»

Наличие четко определенной инвестиционной стратегии не позволяет нам позволять эмоциям принимать решения за нас. Мы все были вовлечены в FOMO, и нам было трудно сидеть в стороне, когда идет следующая большая монета. Это не всегда означает самый разумный инвестиционный выбор..

Однако, выделяя только 10% на более рискованные эксперименты (например, погоня за перекаченной монетой), мы можем опробовать новые идеи, и даже если они потерпят неудачу, мы по-прежнему сохраняем подавляющую часть нашего капитала..

Выделяя фиксированные 10% своего портфолио на дурацкие идеи, он заставляет вас мудро выбирать свои эксперименты. Вы все еще можете повеселиться со своими инвестициями, но это положительное ограничение приводит к лучшему принятию решений..

Важно отметить, что вам не нужно выделять все 10% на один эксперимент. У вас может быть 2 эксперимента каждый для 5% от общего портфеля или 10 экспериментов с весом 1% каждый..

Слаш-фонды могут открыть новые прибыльные стратегии

Экспериментируя с новыми стратегиями, вы можете обнаружить недооцененные жемчужины или найти новую стратегию, которая лучше соответствует вашим навыкам..

Например, изначально я был ориентирован на торговлю на криптовалютных рынках. Со временем я понял, насколько мне нравится изучать технологии, бизнес-сценарии использования и соответствие продукта рынку. Поэтому я полностью прекратил торговать и вместо этого сосредоточился на своих сильных сторонах: фундаментальных исследованиях..

По словам продавца тайских фруктов, который убедил меня впервые попробовать дуриан (вонючий фрукт):

«Никогда не пытайся, никогда не знаешь».

9 инвестиционных идей, которые стоит включить в ваш слякоть

Теоретически существуют бесконечные возможности того, куда направить ваш кассовый фонд, поэтому я не хочу, чтобы этот список ограничивал ваше мышление. Свободное мышление – ключ к эффективному фонду подкупа.

Заявление об ограничении ответственности: я не являюсь финансовым консультантом, и это не следует рассматривать как инвестиционный совет; это просто идеи, которые следует учитывать при создании вашего фонда для слякоти.

1. Покупайте акции криптовалютных компаний на фондовом рынке.

Вместо владения цифровыми активами вы можете поэкспериментировать с владением акциями компаний, работающих с криптовалютой. Это варьируется от компаний, которые занимаются майнингом биткойнов, до розничных продавцов, принимающих крипто-платежи, или где-то между ними. Взгляните на эти 5 крипто-акций смотреть в 2018 году.

2. Купить токены на предварительной продаже или ICO.

Хотя я не думаю, что мы когда-либо увидим что-то вроде бума ICO в 2017 году, в этой сфере все еще есть возможности.. ICO инвестирование – это совершенно другой зверь по сравнению с инвестированием в стоимость при большой рыночной капитализации. Это значительно более рискованно, но с этим риском можно получить огромную прибыль..

Предпродажная подготовка становится популярным способом инвестирования в проекты на ранней стадии. По сути, вы участвуете путем объединения средств с другими инвесторами для покупки токенов до ICO по сниженной цене. У каждой предпродажи своя скидка, период действия прав и т. Д. Как всегда, сделайте домашнюю работу, прежде чем участвовать..

Если вы уже инвестируете в ICO и предпродажи: вы можете попробовать новые стратегии. Поэкспериментируйте с продажей токенов до того, как ICO попадет в листинг, дождитесь выхода на крупную биржу или подумайте о создании новых показателей, чтобы определить, когда продавать..

3. Майнинг (или облачный майнинг)

Если 100% вашего крипто-портфеля состоит из цифровых активов, вы можете рассмотреть возможность майнинга. Тем не менее, для майнинга требуется базовый уровень технических знаний, поэтому, если вы им не обладаете, знайте, что вам предстоит значительная кривая обучения..

Другой вариант – облачный майнинг, при котором вы арендуете физическое оборудование для майнинга и получаете процент от прибыли. Самая крупная операция облачного майнинга – это Генезис Майнинг.

4. Ставка против стада.

Определить самые популярные тренды в криптопространстве и составьте собственное мнение. Если вы не согласны с общепринятой реальностью, это хороший показатель для изучения противоположной точки зрения. Эта стратегия может привести к скупке недооцененных проектов за копейки на доллар..

Вот несколько примеров того, как проходит этот мыслительный процесс:

  • Цена на Tron резко падает, потому что все думают, что это афера, а что, если это не так??
  • Монеты конфиденциальности в моде – что, если Lightning Network делает конфиденциальные монеты устаревшими?
  • Китайские проекты падают из-за запретов на ICO и биржи – что, если это только временно, и вы можете забрать китайские активы по минимальным ценам?

Хотя это, очевидно, не работает каждый раз, иногда вы можете добиться огромных успехов, рискнув.

5. Попробуйте новые стратегии, с которыми вы еще не знакомы.

Важно направить свой фонд для сбора денег на новые идеи, противоположные идеи, идеи, которые расширяют вашу зону комфорта. Вот как происходит личностный рост и как вы, как инвестор, можете наткнуться на скрытые драгоценные камни, которые прячутся – и, кроме того, это может быть забавно смешивать вещи. Чтобы не усложнять, если вы дневной трейдер, подумайте о том, чтобы поэкспериментировать с свинг-трейдингом или денежным потоком своих криптовалют. Если вы ценный инвестор, попробуйте торговать или проводить ICO..

Лично моя любимая стратегия называется «Продать до покрытия».

Цель этой стратегии – приобрести небольшие позиции во многих токенах и как можно скорее снизить риск моего капитала..

Я использую пример, чтобы проиллюстрировать: я покупаю 100 токенов проекта X, и когда стоимость удваивается, я продаю половину своего стека (50 токенов). Это оставляет мне 50% моих начальных токенов при сохранении 100% начального капитала. Затем я могу инвестировать тот же первоначальный капитал в другой проект, постепенно создавая портфель из множества различных «бесплатных токенов». Я также слышал, как эту стратегию называют «свободные солдаты» или «сеяние семян».

7. Приобретите Мастерноду.

Следующие 3 стратегии основаны на движении вашей криптовалюты..

Мастернода требует, чтобы вы приобрели и заблокировали Х количество (много) определенного цифрового актива, и обычно это требует, чтобы вы подключили серверы или некоторую инфраструктуру к сети. В обмен на ваши услуги вам выплачивается X токенов за период, как правило, из пула инфляции и / или комиссий за транзакции..

Мастерноды капиталоемки, так как требуют больших первоначальных затрат. Но, если все сделано правильно, они могут стать отличным способом «обналичить вашу криптовалюту».

Masternodes.pro перечисляет все монеты мастерноды, включая Dash, Zcash и LUX, а также стоимость их приобретения и потенциальный доход..

Некоторые монеты мастерноды включают: Dash, Zcash, LUX.

8. Получайте дивиденды от монет PoS.

Proof-of-Stake (PoS) – это альтернативный механизм консенсуса для Доказательство работы (PoW). С помощью PoS вы отправляете монеты в блокчейн (стейкинг), что обеспечивает сети дополнительную надежность и безопасность. Затем стейкерам платят «новыми деньгами» через инфляцию из сети. Каждый «стейкер» выплачивается пропорционально в зависимости от того, сколько монет они поставили..

В качестве инвестиционной стратегии вы можете выделить часть своего портфеля монетам PoS, которые выплачивают «дивиденды» в виде новых токенов из сети..

PoS-монеты включают в себя: NEO (который платит GAS), ARK, KCS и PIVX. И VECHAIN, и OMG планируют запустить PoS-вознаграждения в 2018 году..

9. Предоставьте свою стипендию для получения до 25% годовой прибыли

Экосистема Steem выплачивает инфляцию пропорционально производителям контента, который сети считают «ценным». Проще говоря, чем больше у вас доверия (Steem Power), тем больше ваш голос «учитывается» при определении того, кто получает / не получает инфляционные платежи. Это делает Steem Power ценным товаром в экосистеме..

Поскольку Steem Power ценен, появились вторичные рынки, где вы можете одалживать / брать Steem Power под проценты. Как инвестор, вы можете получать до 25% годовой прибыли (выплачиваемой в Steem), отдавая свои Steem Power в долг..

  • Шаг 1. Получите Steem, купив или заработав на таких платформах, как Steemit.
  • Шаг 2. Начните раздавать свою Steem Power на MinnowBooster.net.
  • Шаг 3. Получите выплаченные проценты (15–25%) в форме Steem.

Обратите внимание: во время этого процесса вы не теряете свой Steem. По окончании срока аренды вы получите обратно всю свою Steem Power. Вы можете усилить свой новый Steem и со временем увеличить свою кредитную способность.

Подводим итоги

Не забывайте не торопиться, сосредоточьтесь на своем образовании, не рискуйте излишне и никогда не позволяйте вашему «ссудному фонду» превышать 10% от общего портфеля..

Несколько вопросов, которые вы, возможно, захотите задать себе перед тем, как погрузиться в работу: если вы никогда не пробовали использовать подзащитный фонд, какая новая стратегия вас больше всего интересует? Если у вас уже есть подзащитный фонд, как определить новые потенциальные стратегии??

Теперь, когда у вас есть несколько новых стратегий, вы можете подумать о том, чтобы реализовать свой собственный взгляд на «стратегию подкачки».

Примечание автора: я должен поблагодарить того тайского продавца фруктов, который убедил меня впервые попробовать дуриан. С тех пор дуриан стал моей любимой едой, и эта непредвзятость привела меня к множеству уникальных впечатлений по всему миру. Никогда не пытайся, никогда не знаешь.

Связанный: Руководство по долгосрочной инвестиционной стратегии в криптовалюте