수익성이 없거나 약간 수익성이있는 트레이더와 수익성이 높은 암호 화폐 트레이더의 차이는 종종 트레이더의 사고 방식과 전략에 약간의 조정에 불과합니다..
이 가이드는 5 가지 이야기를 공유합니다. 암호 화폐 거래 팁 상인으로서 당신을 다음 단계로 끌어 올릴 수 있습니다. 논리적으로이 기사는 거래 또는 투자 조언이 아니므로 교육 자료로만 취급해야합니다..
분명한 지점에서 손절매를 설정하지 마십시오.
글을 쓰는 시점, 40 억 달러 이상 거래된다 비트 코인 마진 거래소 매일.
이것은 비트 코인 선물 그리고 옵션은 이제 파생 상품에서 지수 가격으로 사용되는 기본 현물 시장보다 훨씬 더 유동적입니다..
비트 코인 파생 상품 거래소의 크기는 이러한 플랫폼의 대부분의 거래자가 매우 높은 레버리지를 사용한다는 사실과 결합되어 대규모 거래자와 헤지 펀드가 가격을 특정 방향으로 잠시 밀어 내고 계단식 청산을 유발하는 것을 비교적 쉽게 만듭니다..
이것은 정확합니다 손절매 모든 비트 코인 거래 전략의 중요한 구성 요소를 배치합니다. 대부분의 소매 거래자는 차트에서 매우 명백한 스윙 하이 또는 스윙 로우 포인트에서 손절매를 설정합니다..
정교한 암호 화폐 거래자들은 이것을 알고 있으며, 종종 손절매를 유발하기 위해 이러한 핵심 포인트를 통해 가격을 보내려고 시도 할 것입니다..
성공하면 종종 짜내다 그들은 그 방향으로 두피 거래를하거나 반대 방향의 포지션을 채우기 위해 유동성을 사용함으로써 이익을 얻을 수 있습니다..
사냥 중지를 피하기 위해, 하지 마라 차트의 명백한 스윙 포인트에서 손절매를 설정하십시오. 대신 스윙 포인트보다 약간 위 (쇼트 인 경우) 또는 아래 (그리움 인 경우)에 스톱을 설정하십시오. 또는 손절매를 위해 후행 ATR을 사용할 수도 있습니다..
가격 압축을 찾으십시오.
시장은 압축주기에서 확장 주기로 이동합니다..
시장이 압축 될 때, 거물 거래자들은 종종 자신의 포지션을 채우고 매우 좁은 범위의 시장에 많은 “에너지”가 집중됩니다. 시장이이 범위를 벗어나면이 모든 에너지가 봄과 비슷하게 방출되어 시장이 확장되고 추세가 더 많이 나타납니다..
따라서 강력한 거래 팁은 이러한 가격 압축 영역을 찾은 다음 후속 추세를 따르기 위해 어느 방향 으로든 돌파구를 거래하는 것입니다..
이제 궁금 할 것입니다. 가격 압축 영역을 어떻게 식별 할 수 있습니까??
몇 가지 접근 방식이 있습니다. 가장 간단한 방법은 “양초 안에”일봉 차트에서 이전 캔들의 고점과 저점이 현재 캔들을 완전히 삼키는 패턴.
트레이더는 또한 다음과 같은보다 전통적인 변동성 지표를 사용할 수 있습니다. 볼린저 밴드 또는 Donchian 채널, 지표의 고점과 저점 사이의 좁은 범위는 가격 압축을 나타냅니다..
BitMEX 펀딩을 주시하십시오
다음과 같은 파생 상품 거래소에서 Bitmex 또는 Deribit, 펀딩은 매수와 매도 사이에 교환되는 수수료입니다. 이 수수료는 거래소 자체에 지불되지 않습니다..
그만큼 자금 조달 수수료 거래소의 가격이 기본 “지수 가격”에서 얼마나 벗어 났는지에 따라 결정됩니다. 이는 현물 거래소의 종합 시장 가격을 통해 계산 된 가격입니다..
가격이 지수 가격보다 낮 으면 일반적으로 펀딩은 마이너스가되어 매도자는 매수를 지불합니다. 반면에 가격이 지수 가격보다 높으면 일반적으로 펀딩이 양수로 바뀌어 매수자가 매도를 지불하고 있음을 의미합니다..
따라서 자금은 시장의 어느 쪽이 더 공격적인 위치를 차지했는지 측정하는 데 사용될 수 있습니다..
예를 들어 펀딩이 마이너스 인 경우, 상당한 레버리지로 공매도가 쌓인 것으로 추론 할 수 있습니다. 이것은 현재 수준에서의 공매도를 덜 흥미롭게 만들 것이며, 단기 압착의 가능성으로 인해 부정적인 자금이 지속될 것입니다..
즉, BitMEX 펀딩은 가격 예측자가 아니지만 거래자가 방향성 편향을 형성하는 데 매우 효과적인 통계라는 점에 유의하는 것이 중요합니다..
추세 반전을 예측하지 마십시오.
“시장은 당신이 용제를 유지할 수있는 것보다 더 오랫동안 비합리적 일 수있다”는 유명한 월스트리트의 지혜입니다. 한동안 암호 화폐를 거래 한 개인은 추세를 알고 있습니다. 일반적으로 훨씬 오래 지속됩니다 모두가 기대하는 것보다.
따라서 암호 화폐 거래를 시작하기 전에 상승한 것은 일반적으로 계속 상승하고 하락한 것은 일반적으로 하락할 것이라는 점을 명심하십시오..
사실, 주식 시장에서 독점적으로 사상 최고가 인 주식 매수, Just Buy and Hold 포트폴리오보다 우수한 성능.
따라서 다음에 떨어지는 칼을 잡고 동전의 추세 변화를 예측하려고 할 때 추세를 따르는 것이 더 수익성이 있다는 것을 알고 있어야합니다. 비싸게 매도하고 더 높게 매도하거나, 낮게 매도하고 더 낮게 다시 사십시오..
우위 정량화
가장 과소 평가 된 암호 화폐 팁 중 하나는 거래 우위를 정량화하는 것입니다. 트레이더 중 극히 일부만이 거래를 시작하기 전에이 작업을 수행하며, 이는 그들에 비해 상당한 이점을 제공 할 것입니다..
데이 트레이딩이든, 암호 화폐 스윙 트레이딩이든, 아니면 그냥 투자하든, 검증 된 우위를 가진 전략을 갖는 것이 중요합니다..
암호 화폐 거래를 시작할 때마다 수년 동안 거래 해 왔거나 자동화 된 전략으로 봇을 운영하는 수천 명의 다른 거래자와 경쟁하게됩니다. 간단한 거래 팁으로는이 사람들을 이기기에 충분하지 않습니다. 전략을 뒷받침하려면 통계가 필요합니다..
거래 우위를 정량화하려는 경우 두 가지 주요 옵션이 있습니다..
간단한 해결책은 스프레드 시트를 열고 과거 암호 화폐 차트를 수동으로 살펴보면서 거래를 마감했을 때 취했을 모든 거래와 결과를 기록하는 것입니다..
그러나이 접근 방식은 시간이 많이 소요될뿐만 아니라 편향되기도합니다..
더 나은 옵션은 다음과 같은 프로그래밍 언어를 배우는 것입니다. Pinescript 또는 Python을 사용하고 자동화 된 백 테스트를 실행합니다..
이렇게하면 주식 곡선, 최대 감소율, 샤프 비율 등과 같은 전략에 대한 매우 정확한 통계를 얻을 수 있습니다..
또한 암호 화폐 거래 시스템을 코드로 전환 한 후에도 거래 봇으로 완전히 자동화하는 것을 막을 수있는 것은 없습니다. 이를 통해 거래의 편향을 제거 할뿐만 아니라 암호화 거래 기회에 훨씬 더 빠르게 대응할 수 있습니다..
즉, 기술적 분석이 수동으로 그려진 추세선이나 매우 주관적인 기타 시스템과 같은 지표를 기반으로하는 경우이를 자동화하는 것이 번거로울 수 있습니다..