Многие трейдеры не уделяют достаточно внимания характеристикам монеты, прежде чем инвестировать в нее, и не учитывают сроки ее покупки или показатели обмена. В результате они теряют огромные суммы при конвертации бумажных денег в криптовалюту и подвергаются хакерским атакам и обрушению монет..

Но есть определенные уловки, и знание их поможет вам сохранить и приумножить свои деньги. О них мы расскажем в этой статье..

Оценка токена

По данным CoinMarketCap, сегодня на рынке доступно более 2000 различных токенов, общая капитализация которых превышает 140 миллиардов долларов. Как избежать ошибок и выбрать токен, который принесет вам прибыль? Ознакомьтесь с характеристиками, описанными ниже, чтобы получить некоторые полезные рекомендации для принятия правильного решения..

К слову, иногда биржа сама может анализировать токены и публиковать обзоры на своем веб-сайте. Пример – обмен p2pb2b. Здесь вы можете прочитать их обзор 3DCoin. Эти материалы могут значительно упростить процесс принятия решений..

Фундаментальный анализ

Узнайте, для чего была создана криптовалюта и как она может ее использовать. Чтобы быть прибыльным, каждый проект должен решать какую-то проблему. Если вы читаете технический документ, который в основном представляет собой маркетинговую тактику, дым и зеркала, вместо того, чтобы описывать практический, функциональный вариант использования и шаги, которые они предпринимают для развития технологии, то, вероятно, вкладывать деньги в.

Компания должна предлагать технические решения, способные удовлетворить потребности большого количества пользователей. Чем лучше продумана технология, тем надежнее будут ее токен и экосистема. И пока вы изучаете одну компанию, вы также можете отфильтровать множество мошеннических проектов..

Финансовые показатели

Объем торгов криптовалюты на биржах

Это показывает, насколько велик спрос на этот токен среди трейдеров. Если объем торгов большой, это означает, что эта монета интересует многих инвесторов..

Также может быть полезно взглянуть на график роста / падения объема торгов. Возможно, монета не пользуется большим спросом у инвесторов, но ее объем торгов искусственно завышен, потому что монеты проекта скупают несколько десятков или сотен трейдеров. Их цель ясна: они хотят поднять курс актива, а затем продать его обратно по более высокой цене. Для действительно надежных проектов торговые показатели должны постепенно увеличиваться, и любой огромный скачок цены следует воспринимать критически..

Цена небольшого токена Temco (см. Выше) и его дневной объем торгов. Источник изображения: https://temco.io/

Эмиссия монет

Количество токенов показывает, насколько ценится криптовалюта. Если компания выпустит 1 миллион токенов вместо 10, монеты будут в 10 раз дороже, и курсом токенов будет намного сложнее манипулировать. Еще лучше, когда монета имеет ограниченную эмиссию, как было в случае с биткойнами, лайткойнами и Stellar. Когда количество монет не ограничено, существует риск инфляции, которая может привести к потере вложенных средств..

Очевидным исключением являются платформы Ethereum и EOS. Они выросли из-за того, что продукты, которые они создавали, были жизненно важны для криптоиндустрии..

Эмиссия крупнейших криптовалют.

Ликвидность

Чем больше поддерживающих обменов у монеты, тем выше ее ликвидность. Это означает, что актив пользуется большим спросом, и его легко продать или купить. Монета, поддерживаемая лишь несколькими второстепенными биржами, вероятно, не будет иметь много шансов на массовое внедрение, поскольку у большинства инвесторов будет непростой доступ к ней..

Рост стоимости токена

Иногда курс может упасть из-за медвежьей тенденции на криптовалютном рынке. Также могут быть накачки, когда курс токена искусственно повышается группой трейдеров. На этом этапе график может выглядеть очень многообещающим, вынуждая пользователей биржи покупать монету по более высокой цене у проницательных трейдеров, которые покупали ее, когда она была намного дешевле. Не позволяйте этим мошенникам обмануть вас, ведь за каждой помпой следует свалка, и скоро цена на этот токен будет ниже, чем когда-либо..

Пример помпы: вверху график цен, внизу – скриншот чата Telegram, на котором трейдеры планируют купить токен..

Волатильность криптовалюты

Существуют стейблкоины, привязанные к фиатным валютам, таким как Тетер (USDT), который поддерживается долларом США. Курс стейблкоина практически не меняется, при условии, что фиатная валюта, к которой он привязан, является прочной. Но большинство токенов очень нестабильны, и часто вы обнаружите, что ставки альткойнов растут и падают в зависимости от того, как ведет себя биткойн..

Высокая волатильность может быть вам полезна, если вы краткосрочный инвестор. В этом случае вы покупаете токены проекта и продаете их обратно через несколько минут. Многим удается на таких операциях разбогатеть. Напротив, если вы являетесь держателем (долгосрочным инвестором) – вам лучше выбрать стабильную криптовалюту, потому что они с большей вероятностью принесут хорошую прибыль в долгосрочной перспективе..

Цена и объем торгов самой популярной стабильной монеты Tether.

Социальные индикаторы

Даже если вы нашли компанию, которая создает полезный продукт, и ее токен показывает хорошие финансовые показатели, перед покупкой нужно выполнить последнюю часть комплексной проверки. Во-первых, вы должны изучить и понять отношение общество дает проекту и проверяет новости о компании в средствах массовой информации, таких как блоги, новостные сайты и социальные сети.

Аккаунты компании в социальных сетях – в первую очередь Reddit и Twitter – могут сказать вам, есть ли у нее хорошие отношения с инвесторами. Посмотрите, что люди пишут в профиле проекта и насколько высока их активность. Насколько коммуникабелен и надежен генеральный директор для своих последователей? Довольны ли сообщество тем, как продвигается проект с точки зрения его дорожной карты и основных этапов? Если все подписчики аккаунта – боты, значит, сам проект, скорее всего, мошеннический..

Еще одна вещь, которая показывает, насколько важно для компании развивать свой продукт, – это внимательность разработчиков к маркетингу. Чтобы увидеть, насколько скрупулезно относятся создатели к продвижению, проверьте, как часто они обновляют свой аккаунт и сколько статей о продукте вы можете найти в результатах поиска Google. Также узнайте, посещают ли разработчики конференции по криптовалюте и проводят ли они встречи с инвесторами..

Хорошая PR-стратегия может помочь проекту значительно вырасти, а маркетинговые кампании могут быть цикличными. Именно в то время, когда проект активно рекламируется, инвестор может получить на нем прибыль..

Конференция Token2049, где блокчейн-проект мог рассказать инвесторам о себе.

Особенности компании

В дополнение к вышеупомянутым критериям, есть и другие функции, которые могут поднять цену токена..

Возможность майнить криптовалюту

Это привлекает многих криптоэнтузиастов, которые зарабатывают деньги, поддерживая работу проекта блокчейн. Майнинг позволяет проекту развиваться быстрее, учитывая, что о нем заговаривают узкоспециализированные специалисты. Также наличие майнеров сделает работу самой сети и стоимость токена более стабильной..

Корреляция с основными криптовалютами

Это означает, что всякий раз, когда стоимость большой монеты – скажем, Биткойна – падает, цена небольшого токена проекта следует за ней. Конечно, есть валюты, независимые от лидеров рынка, что позволяет им демонстрировать рост во время общего обвала. Инвесторы охотно покупают такие монеты, потому что использование таких токенов позволяет диверсифицировать свой крипто-портфель и застраховаться от катастрофы в масштабах всего рынка..

Анонимность

Первое, что вам нужно понять, это то, что этот критерий может быть важен по многим законным причинам, несмотря на то, что монеты конфиденциальности получают плохую репутацию из-за использования преступниками. Это также могут быть обычные инвесторы, которые предпочитают, чтобы их транзакции были анонимными и не отслеживаемыми. В то время как федеральные учреждения все еще пытаются выяснить, как их регулировать, монеты конфиденциальности, такие как ZCash и Monero стали чрезвычайно популярными.

Выбор подходящего времени для покупки

Объявление о листинге криптовалюты

Когда появляется новость о том, что новый токен скоро будет выставлен на биржу, всем пользователям криптоплатформы рассылается известие. Также вероятно, что сама монета сделает объявление, так как получение на бирже – это захватывающая новость. Это стимулирует интерес к монете у множества разных инвесторов и, следовательно, увеличивает ее стоимость..

Это то, что произошло некоторое время назад на p2pb2b обмен. Подобный случай позволил одному из пользователей увеличить свой капитал на 507%, внимательно следя за объявлениями о листинге конкретной монеты и выбирая подходящее время, чтобы вложить в нее деньги..

День или ночь

Лучше всего покупать криптовалюту во время активной фазы торговли: так будет максимально возможное количество предложений. Если он разработан для западного рынка, активная торговля, скорее всего, будет проводиться в дневное время (по нью-йоркскому времени), а если это восточный рынок, то в ночное время..

График ниже показывает, что более 80% общего хешрейта крупнейшей сети криптовалюты Биткойн принадлежит китайским майнинговым пулам, что отражает влияние этой страны в мире криптовалют..

Китайские пулы добывают более 80% сетевых единиц Биткойн. Источник изображения: https://btc.com/stats/pool?percent_mode=latest#pool-history

Что делать, если рейтинг упадет?

Когда цена на токен начинает снижаться, трейдеры часто начинают паниковать и продавать его по все меньшим и меньшим ценам. Если вы уверены в этой монете, было бы стыдно не воспользоваться ситуацией. Крипторынок, как известно, нестабилен, поэтому даже курс токена очень хорошего проекта иногда может упасть. Вот почему здесь главные правила трейдинга: не паникуйте и воспользуйтесь всеобщей истерией..

Показатели деятельности биржи

К выбору торговой площадки нужно отнестись очень серьезно. Теперь биржи могут отличаться по нескольким параметрам..

Величина платежа

Может достигать 0,5% от суммы сделки. В среднем 0,2%.

Безопасность

Информацию о мерах безопасности вы можете найти на сайте биржи. Посмотрите, каким стандартам он соответствует, какие акции хранит в холодных и горячих кошельках. Помните, что холодные кошельки взломать намного сложнее. Например, p2pb2b Exchange хранит 96% всех криптовалют на аппаратном кошельке и защищен в соответствии со стандартами OWASP TOP 10.

Также не стоит забывать об очевидных средствах безопасности. Вы будете удивлены, узнав, сколько людей не используют, например, двухфакторную аутентификацию. По этой причине большинство хакерских атак сегодня все еще успешны. По данным РБК, каждые 20% из 720 жертв использовали для авторизации пароль короче 8 символов..

Рассматривая возможность инвестирования в биржу, проверьте, не подвергалась ли она когда-либо взлому. Например, с платформы BitHumb дважды украли несколько миллионов долларов криптовалюты. Поразительно, но после первой атаки многие трейдеры продолжали хранить свою криптовалюту на скомпрометированной бирже и были обречены снова потерять все свои деньги..

Количество торговых пар

Обычно один и тот же токен можно разместить сразу на разных платформах, а самые популярные, конечно же, размещаются на всех платформах. В этом случае вы хотите выбрать биржу, которая предлагает лучшие условия:

  • самая низкая цена за монету;
  • самая маленькая комиссия;
  • удобные способы пополнения / вывода средств.

Помните, что вам не обязательно использовать только одну платформу для торговли. В конце концов, даже идеальный обмен может быть заменен другим при определенных условиях..

Депозит и вывод средств

Многие биржи позволяют пополнить баланс только в криптовалюте. Для трейдеров это означает потерю значительных сумм денег на комиссиях только за пополнение баланса BTC. Пока что конвертировать доллары или евро в криптовалюту все еще довольно сложно. Даже среди больших платформ только Okex, Huobi, p2pb2b, HitBTC и ZB.COM поддерживают пополнение счета в долларах США..

Объем торгов

Этот индикатор отражает количество людей, использующих биржу, и чем больше трейдеров, тем больше предложений. Но это не значит, что вам нужно просто выбирать тот, у которого наибольший объем торгов. По сути, любая биржа из топ-20 Coinmarketcap.com будет соответствовать всем необходимым требованиям..

Доступность IEO

Еще одно важное преимущество торговой платформы – возможность собирать деньги для стартап-проектов. IEO – это процесс сбора средств, призванный заменить устаревшее ICO. Каждый проданный токен обеспечен финансовыми ценными бумагами, которые делают монету настоящим цифровым активом. А сбор средств на бирже гарантирует сохранность денег вкладчиков: чтобы попасть на платформу, стартап сначала должен пройти серьезную процедуру верификации, которую проводят специалисты биржи. Как только деньги собраны, они начинают продавать монету на той же торговой платформе, где проводился сбор средств. Пока что IEO доступны только на 2 основных биржах: Binance и p2pb2b.

Сумма инвестиций

Следует иметь в виду, что даже если вы абсолютно уверены в проекте, никогда не стоит вкладывать в него все свои деньги. Вкладывай ровно столько, сколько не боишься потерять. Как вы уже должны были понять, монеты не всегда стабильны или предсказуемы..

Позаботьтесь о диверсификации своего крипто-портфеля. Попробуйте покупать монеты из разных категорий проектов. Таким образом, даже когда рынок ИИ находится в состоянии стагнации, вы сможете получать доход, скажем, от сельскохозяйственных проектов..

Если вы нашли проект, который считаете перспективным, не торопитесь вкладывать в него собственные деньги. Очень вероятно, что у такой монеты есть подводные камни. Одним из примеров является Sirin Labs, компания, которая привлекла 158 миллионов долларов. Проект предназначался для производства смартфонов на базе блокчейна, но так и не был запущен. Затем цена на их токены упала с 3,44 доллара до 0,33 доллара..

Вывод

Чтобы провести комплексную оценку потенциальной криптовалюты, вам необходимо принять во внимание все вышеупомянутые факторы. Таким образом, хороший токен должен иметь высокую ликвидность и объем торгов – они отражают спрос на монету и ее популярность. Конечно, не менее важны технические параметры, такие как эмиссия, которая в основном показывает нам ценность криптовалюты. Волатильность токена и его корреляция с крупными криптовалютами доказывают, что монета независима от рынка и, вероятно, сохранит свою ценность..

Прежде чем вкладывать в него деньги, также стоит изучить компанию изнутри. Узнайте, кто отвечает за проект, и посмотрите резюме ведущих разработчиков в LinkedIn. Не было и никогда не будет такого проекта, который мог бы расти без правильной PR-стратегии, а это значит, что на продвижение бренда нужно было потратить огромные деньги..

Учитывайте также социальные показатели. Чтобы продолжить свой рост, любой монете необходимо информирование общественности. Анализируйте аккаунты проекта в социальных сетях и комментарии, которые люди пишут о нем на специализированных форумах..

Еще одна важная вещь – это выбрать торговую платформу, на которой вы будете покупать токены. Когда дело доходит до этого, вы должны учитывать размер комиссии биржи, количество торговых пар, а также способы внесения средств и меры безопасности..